As categorias financeiras são utilizadas para classificar receitas e despesas dentro do sistema. Uma boa organização das categorias é fundamental para que o iGeriu consiga gerar o DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) automaticamente, permitindo uma análise mais clara dos resultados da empresa.
📂 Onde fica
- Perfil: Configurações > Categorias
📊 Como funciona
Para adicionar uma nova categoria:
1- Clique em “Adicionar categoria” para abrir o formulário de cadastro.
2- Cadastre a nova categoria desejada em “Receitas” ou “Despesas”.
Observação: uma categoria criada não pode ser excluída, apenas editada.
Ao categorizar corretamente cada lançamento, você consegue gerar o DRE automaticamente, identificar quais áreas geram mais receita, controlar custos e despesas, e acompanhar a lucratividade da empresa.
Exemplos de categorias por grupo
Para Receitas
- Receitas Operacionais: Mensalidades, Implantação de sistema, Consultoria, Treinamentos, Suporte técnico.
- Receitas Financeiras: Juros recebidos, Rendimentos bancários, Aplicações financeiras, Multas recebidas.
Para Despesas
- Deduções de Receita: Descontos concedidos, Devoluções.
- Custos dos Serviços/Produtos: Servidor em nuvem, Licenças de terceiros, Fretes, Comissão de parceiros.
- Despesas Operacionais: Aluguel, Energia elétrica, Internet, Marketing, Salários, Contabilidade, Material de escritório, Combustível.
⚡ Dicas
- Crie categorias específicas, evitando usar apenas “Outros”.
- Não misture receitas e despesas na mesma categoria, isso facilita a leitura do DRE.
- Padronize os nomes (ex.: “Mensalidades”, “Consultoria”, “Marketing Digital”).
- Revise periodicamente as categorias, pois categorias desatualizadas podem prejudicar os relatórios financeiros.
✅ Conclusão
As categorias financeiras do iGeriu são a base para a geração automática do DRE.
Ao organizar corretamente receitas, deduções, custos e despesas dentro dos grupos apropriados, você terá relatórios mais precisos, maior controle financeiro e uma visão clara da lucratividade da empresa.