As Contas Financeiras representam as contas bancárias onde a empresa recebe e realiza pagamentos. Manter essas contas corretamente cadastradas é essencial para que os registros financeiros sejam feitos de forma assertiva, garantindo um controle confiável do fluxo de caixa e dos saldos da empresa.
📂 Onde fica
- Perfil: Configurações > Contas Financeiras
📊 Como cadastrar
Para adicionar uma nova conta financeira:
1- Clique no botão “Nova Conta”.
2- Preencha:
- Nome da conta: identificação da conta (ex.: Nubank PJ).
- Saldo inicial: valor disponível na conta no momento do cadastro.
- Descrição: detalhes referente aquela conta, como o objetivo e tipo de movimentação que é realizada nela.
3- Após isso, basta clicar em “Salvar alterações”.
🧾 Como usar nos lançamentos
Ao registrar uma conta a pagar ou a receber:
- Selecione a conta financeira utilizada.
- Informe a categoria e o centro de custo, se necessário.
- Conclua o lançamento.
⚠️ Atenção: Conta iGeriu
A Conta iGeriu, que corresponde à Conta Digital Asaas padrão do sistema, é utilizada apenas para recebimentos. O saldo da Conta iGeriu pode ser acompanhado e gerenciado diretamente em Financeiro → Conta Digital.
⚡ Dicas
- Cadastre todas as contas utilizadas pela empresa, isso evita lançamentos incorretos.
- Utilize a conta correta em cada movimentação, já que o saldo do fluxo de caixa depende dessa informação.
- Mantenha os saldos conciliados, comparando periodicamente com o extrato bancário.
- Use a Conta iGeriu somente para recebimentos, pagamentos devem ser registrados em outras contas financeiras da empresa.
✅ Conclusão
As Contas Financeiras permitem registrar corretamente onde a empresa realiza pagamentos e recebe valores, garantindo um controle mais preciso do fluxo de caixa e dos saldos financeiros. A Conta iGeriu (Conta Digital Asaas) deve ser utilizada exclusivamente para recebimentos, enquanto o gerenciamento do saldo dessa conta pode ser feito no menu Conta Digital.