O Fluxo de Caixa é a ferramenta que permite acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa, ajudando no controle financeiro e na tomada de decisões. Com ele, você sabe exatamente quanto a empresa possui hoje e quanto terá nos próximos períodos!
📂 Onde fica
- Acesse o menu Financeiro e clique em Fluxo de Caixa.
📊 O que você encontra no Fluxo de Caixa
- Receitas previstas e recebidas: todos os valores que a empresa espera receber e o que já entrou.
- Despesas previstas e pagas: contas a pagar futuras e já quitadas.
- Saldo atual: valor disponível no momento.
- Lançamentos em atraso: contas vencidas e ainda não regularizadas.
- Movimentações por período: histórico financeiro filtrado por data.
- Resumo financeiro: visão geral da situação financeira da empresa em um determinado período.
- Extrato: visualização de cada movimentação financeira individualmente.
🧭 Como utilizar no dia a dia
- Cadastre todas as contas a receber (vendas, mensalidades, serviços, contratos etc.).
- Cadastre todas as contas a pagar (aluguel, salários, fornecedores, marketing, impostos etc.).
- Mantenha os vencimentos atualizados para que o saldo projetado fique correto.
- Dê baixa nos lançamentos pagos ou recebidos assim que a movimentação ocorrer.
- Consulte o resumo financeiro antes de assumir novos compromissos financeiros.
⚡ Dicas
- Use categorias financeiras para separar receita operacional (ex.: serviços, vendas, mensalidades) de receitas financeiras (ex.: juros e rendimentos bancários).
- Revise o fluxo semanalmente para antecipar possíveis problemas de caixa.
- Acompanhe os lançamentos em atraso, pois impactam diretamente a previsão de recebimento.
- Preencha corretamente a data de competência, isso melhora os relatórios gerenciais e a análise por mês.
✅ Conclusão
O Fluxo de Caixa do iGeriu é uma ferramenta essencial para o controle financeiro da empresa. Mantendo as contas a pagar e a receber atualizadas, você terá uma visão clara do saldo atual, dos compromissos futuros e da capacidade financeira do negócio, facilitando o planejamento e a tomada de decisões.